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醫院內控信息化管理系統

時間:2021-06-13 08:52:23  來源:  作者:
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1、預算管理功能主要提供項目庫管理、預算編審、預算指標管理等:

1)項目庫管理:根據財政專項項目及院內項目及科研教學項目等項目類型,通過“備選庫-上報庫-立項庫-執行庫-完結庫”等多級管理模式,實現項目的全生命周期管理,將項目的申報和評審,過程管理等通過系統進行管控。

2)預算編制。采用自下而上的模式,二級預算單位和二級預算單位的各部門對編制的基本支出預算和項目支出預算層層上報,再由一級預算單位統一匯總統計后上報給財政部門,實現預算建議數的上報,也是“兩上兩下”中的“一上”;對于另外的“一下”預算控制數和“二上”預算草案,在系統中可以采用文件和標準模板兩種方式進行處理。

3)預算下達和分解(“二下”)。該部分內容是預算管理最重要的內容。當財政預算批復后,在系統中記錄財政預算批復的數據,再層層分解下達到二級單位,直至最基層的各業務部門。有了這些預算指標,各基層業務部門即可開展對應的工作。對于在預算執行過程中存在需要調整的情況,則提供對應的預算調整功能,包括財政預算批復和內部預算批復的調整。

4)預算執行跟進。預算指標通過不同支出途徑支出后,需要清楚給定的預算指標支出的情況、剩余的預算額度、占用的預算指標、從上至下給定的預算資金的關聯支出情況等。并根據醫院管理需求,生成各類型管理報表及可視化管理駕駛艙,滿足醫院預算管理決策分析需求。

2、支出管理功能提供重點經費、一般經費等經費的事前申請管理、借款申請、報銷管理等。醫院的經濟活動的起點都在于預算管理:無預算不支出,無預算不采購、無預算不合同,即系統中預算是開展經濟活動的基礎,因此所有的支出均需關聯預算指標才能支出。所有的經費支出都需關聯預算,以達到無預算不支出的目的。

1)實現任何支出必須關聯預算指標,確保所有費用支出的前提都有預算指標保障。無論是事前申請還是報銷申請,都需控制必須選擇內部預算批復中已批復的預算且預算可用金額大于申請金額才允許發起申請,使預算的執行有效可控。

2)重點管控經費可做到先申請后支出,申請的過程即占用預算指標,要求系統實現將控制性、專項費用的控制“關口前移”,加強經費使用事前申請、審核、審批控制,并可與費用報銷環節相關聯。一般經費可選擇是先申請后支出還是直接支出。

3)按照國家控制性經費支出相關要求,實現控制性經費開支標準、業務表單及邏輯規則的統一要求。經費支出時系統應可自動根據國家相關標準計算差旅補助、交通方式、差補、的標準金額數。系統需支持自定義支出標準來自動計算經費申請人可允許申請的最大額度,支出標準應至少包含不同級別人員的交通方式標準、淡旺季的住宿費標準、不同會議類型的標準等,如果費用申請金額超標準,則系統判斷不允許其送審。

4)根據單位實際業務需求,自由設定專項費用的開支范圍、開支標準及業務規則。

5)實現支出業務中關鍵原始憑證的整理和傳遞,實現支出事項與會計科目的映射,在經費報銷完結后,實時或成批量的自動進行記賬憑證處理工作,自動生成憑證,實現跟會計核算軟件的對接。

6)系統提供基于實際業務執行過程的完整信息的查詢跟蹤,并對實際業務過程中不符合內部控制的地方予以警示。

7)建立基于工作流的支出控制流程,推進預算管理日;?蓪崟r查看費用申請、費用報銷等業務的審批流節點,讓申請人和經辦人隨時知道費用申請、費用報銷的的步驟和過程。

3、合同管理系統明確從合同訂立、合同履行到合同結項歸檔整個生命周期全業務過程,實現閉環管理,包括不同合同類型統一管理、合同預審、合同備案、制定合同的支付計劃、推進和提醒合同計劃、合同歸檔、合同結項、變更、支付等全過程管理。合同執行階段匹配支付金額,保障合同付款及時,不冒進、不違約。

1)合同訂立

合同訂立管理用于線上填報、審核(審批)合同簽訂申請,實現合同簽訂申請的信息化流轉;并可對審批完成的合同簽訂審批表進行打印,實現合同簽訂過程的信息化管理。合同簽訂申請表單信息主要包括合同名稱、合同簽訂部門、合同對方名稱、合同金額、合同主要條款、合同付款階段、簽約方等內容。同時,合同簽訂審批功能可按照醫院合同簽訂審批流程,自定義配置審批流程并設置審核關注要點,實現按預定流程和審核要點對合同進行審批的功能,每個審批人在審批時對相應的審批要素負責,并可自動提醒審批的效率,允許審批退回。

合同的訂立須受到預算的控制,如果合同金額超過預算額度,則不允許新建合同,錄入合同的同時需占用預算額度。

提供關于合同的重要提示以及相關制度的查閱,實現單位所有經濟合同的歸口管理和歸口審核,提供合同審查、合同會簽功能。合同審批通過后才允許正式賦予合同編號。

2)合同變更管理

支持增加補充合同協議或變更合同內容,關聯原合同,保證合同內容的完整性、合規性和合同指標的關聯性、準確性。實現對合同的變更管理記錄合同變更的條目、內容以及變更文檔的保存、編輯、查詢、審核的功能。

增加補充合同協議,關聯原合同,保證合同內容的完整性、合規性和合同指標的關聯性、準確性。實現對合同的變更管理記錄合同變更的條目、內容以及變更文檔的保存、編輯、查詢、審核的功能。

對于合同執行過程中存在的補充合同協議條款,利用合同變更功能進行變更,并關聯老的合同形成新的合同。對于合同執行意外中止的,則進入合同結項功能,結項狀態標記為中止,并補充合同中止的原因。對于合同結項后合同金額尚未使用完的情況,則需要把該部分占用的預算指標釋放出來。對于合同追加金額的情況,則需要走預算調整等其他相關的審批流程,處理后才能進行追加。

3)合同終止和結項

在合同執行過程中,因一定特殊情況的出現,使合同確立的權利義務關系消滅,合同經辦人需對合同進行異常終止操作。系統支持終止原因和原因說明的記錄;支持相關附件的上傳;一旦終止成功后,則合同立即失效,不允許再進行任何業務操作。

合同履行完成后,也可進行合同的結項操作;只有在收付款完成后才能進行正常結項操作。

4)合同糾紛管理

在合同履行過程中不可避免會出現合同糾紛問題,該功能主要用于合同糾紛的登記,包括糾紛情況、處理結果、處理時間等。

5)合同歸檔

合同執行完成后,可對合同紙質本文的歸檔信息進行記錄,方便后續查找。包括合同編號、合同名稱、簽約方、歸檔編號、歸檔位置、歸檔說明和附件。

6)合同臺賬

合同臺賬管理可實現對合同文本擬定、合同授權委托、合同變更以及合同階段推進、合同備案進行自動關聯匹配,實現合同簽訂與履行過程的實時跟蹤和全過程管理。當合同完成支付后,能夠自動進入合同歸檔鎖定狀態,作為合同臺賬僅能提供查詢,支出管理系統不能再關聯該項目進行轉賬。

通過合同臺賬管理功能,可以實現合同歸集管理。實現跨部門信息共享,讓管理層實時了解合同執行狀態,通過合同可查看關聯的合同收付款情況;通過合同穿透,可查看合同相關的所有信息,支持查看合同管理過程中所有環節信息,如備案環節、執行環節、結項環節、歸檔環節,根據管理環節動態顯示各環節的操作記錄,支持合同預審環節的流程查看。能夠支持合同分類、合同編號、合同名稱、合同分類、預算項目、合同金額、開始日期、結束日期、簽署人、簽署日期、合同說明等字段信息查看;支持簽約方信息、付款計劃、質保金、文件信息、審批流程圖等信息查看;支持合同信息查看、支持相關合同相關制度及文檔閱覽。

采購管理系統功能:

1)采購申請管理

 

采購申請主要用于線上填報、審批采購申請,實現采購申請的線上流轉。各部門根據工作需要、實際需求提出采購申請;通過部門請購單新增各部門需要申請的采購信息,包括采購類別、要求完成時間、預算項目、請購金額、請購說明等字段的填寫,支持采購品目、名稱、型號規格、申購數量、預計單價、合計等字段的查看或填寫。同時,可對審批完成的采購審批表進行打印。

2)采購過程管理

 

采購過程管理用于在采購實施結束后登記登記中標/成交供應商信息,涉及供應商名稱、地址、聯系人、聯系方式等信息,實現對各類采購申請的中標/成交供應商的統一管理。

2)采購項目驗收

 

采購項目驗收用于采購項目驗收結果的記錄;未進行采購驗收不允許進行款項的支付。

4)采購臺賬管理

采購臺賬管理實現采購項目申報、采購項目過程、采購項目結果以及采購項目驗收進行自動關聯匹配,可將每一采購項目的全過程信息自動生成采購項目臺賬并進行打印,從臺賬中用戶可以一目了然的看到整個采購內容信息,如采購項目對應的申請單據、過程信息、合同信息、驗收信息等內容,實現采購項目執行過程的實時跟蹤和全過程管理。

5)供應商庫管理

維護供應商的基本信息,支持多種供應商類型,登記相關信息,由采購部門進行資格審核。

6)專家庫管理

實現專家入庫登記、審批線上管理,并可通過系統,實現采購專家的自動抽取,自動生成專家庫臺賬。


 

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